Tesla Voittajaosake Henri Blomster #neuvottelija 219
Tesla on yksi korkeintaan 12 voittajaosakkeesta Asilo Asset Managementin salkussa. Jaksossa käydään Teslan kilpailukyvyn lähteet ja miksi siinä voi olla piiloarvoa, joka ei näy nykyisessä osakekurssissa.
Kaupallinen yhteistyö, Neova. Suosakki-podcast: https://open.spotify.com/show/15dn4uYhJA3kxykEV4GqnW?si=f7061794f79f463e
00:00 Henri Blomster Asilo Asset Management on sijoittanut miljoonia Teslan osakkeeseen
00:24 Tilaa Neovan Suosakki podcast. Ahti Martikainen Samin tuttu vakiovieraana, aurinko ja tuulihankkeet turvealueella
01:20 Asilo Asset Managemementin aiempi vierailu #neuvottelija 97 Voittajaosakkeet salkkuun. Bessenbinderin 4% teoria kannustaa joko hyvin tarkkaan osakepoimintaan tai ETF:iin
03:18 Aiempi onnistuminen Slackin kanssa. Translink Corporate Financen analyysi. Teams ei voittanut
04:20 Teslan nousupotentiaali. #neuvottelija ei anna sijoitussuosituksia. Trumpin sanoin ”do you own due diligence”
04:39 Teslan kulmakivinä ei ole vain autot vaan myös energia, tekoäly ja robotiikka. Sähköautot täysin eri asia kuin polttomoottoriautot
06:53 Elon Musk vs. Henry Ford, sähköautot ja polttomoottiriautot. Wrightin laki 1936. Elon Muskin tuoma fokus kustannuksiin ja tuotantoon
08:29 Teslan oma tuotanto vs. perinteinen modulaarinen tuotanto kypsillä toimialoilla. Kulttuuri ja kyvykkyys ovat suuri haaste perinteisille autonvalmistajille
10:29 Teslan innovaatiot. Tekniikkana äärimmäiset muutokset tuotannossa
12:00 Sääntöjen rikkominen ja ulkopuolisten vaatimusten kyseenalaistaminen
14:05 Gigatehtaat, uudet tavat tuottaa litiumia Amerikassa, kuivaprosessin skaalaaminen, gigapress, 48V
18:35 S3xy. Q3 2023 analyytikkopuhelun huolet kasvusta ja kannattavuusmarginaaleista. Hintasota, nousseen korkotason vaikutus
20:24 Cybertruck ja Muskin kommunikaatio vs Steve Jobs. Materiaaliteknologiaa SpaceX:stä ja Outokummusta?
22:50 Muskin tavoitteiden asentanta on poikkeuksellista, mutta myös OKR-työkalu hakee ”mahdottomia” tavoitteita. Supertoimitusjohtajat
24:14 Teslan energialiiketoiminta ei aina edes näy analyytikkojen raporteissa. Artistotelen logiikka. Lathropin megapackit. 40GWh nyt ja 1500Gwh 2030. Aurinkovoima on pääsääntöisesti halvin energiatuotantomuoto
26:08 Wrightin laki akuissa saa vetoapua aurinkopaneelien huikeasta kehityksestä. Kiinalaiset kilpailijoina. Kauppasota. Tekoälypiiriteknologiarajoitukset
28:09 Muskin Lidar-kammosta vahvuus FSD-tekoälyn nopeassa kehityksessä?
29:40 Shanghai Metal Markets: Tesla on maailman suurin energian väliaikasvarastojen toimittaja. Teslan Bull Case perustuu energiaan
30:09 Wärtsilän energian varastointiliiketoiminta
30:49 Teslan break up -arvon kulmakivi on tekoälyosaaminen. Osaamisen ja tiimin merkitys on suuri
32:45 Teslan dojo. SRAM. Lämpölaajeneminen. Supertietokoneen optimointi Teslan käyttötarkoituksiin
36:50 Tesla Full self driving. FSD = Datan määrä + laskentateho
38:22 FSD palvelumallit kuten robotaksi. Osa Muskin ideoista on suutareita – Boring Company? Mahdollistavat kuitenkin rajun pivotoinnin ja arvokkaita optioita
40:30 Elon Muskia ei tule ajatella einsteinimäisenä nerona. Move fast and break things
41:21 Optimus-robotit sokerina pohjalla. Baby general artificial intelligence ja muut Muskin fleksaukset
43:11 Tesla kerroinpohjaisena, arvo-casena. Economic Value Added = future growth reliance 80%, 20% nykyhetki. EVA2 = 5 vuotta 25% kasvua ja marginaalien parantumista.
44:50 Jukka Lepikön twiitti Volkswagenin arvoansasta P/E. Osinkoansa
45:30 Teslan osake teknisen analyysin kannalta. Shorttaajat, heilunta ja momentum. Future growth reliance osa 2
47:35 Miten Asilo rakentaa voittajaosakeportfolion vain 12 osakkeesta? Tesla vs. Ford-esimerkki alihankkijoiden ohjelmistoista ja toimitusketjuista ja ohjelmistopäivityksistä
52:40 TAM:in ulkopuolinen potentiaali. Auto ei ole vain nopeampi hevonen, älypuhelin ei ole vain kannettava puhelin.
52:22 #neuvottelija Sisäpiiri Henri Blomster – Osake josta Sami ei ollut ikinä kuullut
Tesla Voittajaosake Henri Blomster Asilo #neuvottelija 219
️
Spotify: https://open.spotify.com/show/4wzO1ZKabctwk35hEClGYU
Apple podcasts: https://podcasts.apple.com/us/podcast/neuvottelija/id1497033284?uo=4
Yhteystiedot: https://www.dcmcapital.fi/neuvottelija
Henri Blomster X:ssä: https://x.com/henriblomster
Sami Miettinen X:ssä: https://x.com/samimiettinen
Sami Miettinen LinkedIn:issä https://www.linkedin.com/in/miettinen
Sami Miettinen TikTok:issa https://tiktok.com/@samimiettinen
#neuvottelija Instagramissa: https://www.instagram.com/neuvottelija
Facebook – liity #neuvottelijat-ryhmään https://www.facebook.com/groups/neuvottelijat/
Neovan verkkosivut: https://www.neova-group.com/fi/etusivu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/neova-group/
Lähde
